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 Sujets connexes | Utilitaires comptables Prélèvements et virements SEPA Fichier des personnes |
Comptabilité > Utilitaires > Afficher un fichier SEPA
Cet utilitaire lit un fichier SEPA (prélèvements ou virements, au format XML), en affiche le contenu de façon lisible et rapproche chaque opération des personnes de votre fichier. Il permet ensuite de reprendre dans les fiches les informations de mandat qu'il contient (IBAN, BIC, référence et date de signature du mandat).
Fonction disponible dans l'interface full web (fonctionnalité de la cartographie #110).
Droits nécessaires : lecture et modification du fichier, lecture de la comptabilité. Le contrôle est fait à l'ouverture de l'utilitaire : sans ces droits, une fenêtre l'indique et l'onglet Informations reste affiché.
Ouvrir l'utilitaire
Menu Comptabilité > Utilitaires, puis Afficher un fichier sepa dans le menu de l'écran. Choisissez le fichier XML à lire (virement pain.001 ou prélèvement pain.008) ; Nouveau fichier en charge un autre.
Visualisation
L'onglet Visualisation présente les informations de l'émetteur (créancier, identifiant ICS) et la liste des opérations du fichier.
Récupération des informations
L'onglet Récupération information rapproche chaque opération d'une personne de votre fichier :
| Colonne | Contenu |
|---|---|
| Nom | Nom du débiteur ou du bénéficiaire, tel qu'il figure dans le fichier SEPA. |
| IBAN, BIC, RUM, Type mandat, Date signature mandat | Informations de mandat lues dans le fichier. |
| Personne rapprochée | Fiche de votre fichier retenue pour cette opération. |
| Score | Qualité du rapprochement (nom, IBAN…) : plus il est élevé, plus le rapprochement est sûr. |
| Statut | Résultat du rapprochement ; le détail du rapprochement explique le score. |
Pour reprendre les informations dans les fiches :
- Mettre à jour la fiche de la personne : pour une opération rapprochée ;
- Mettre à jour toutes les fiches : pour toutes les opérations dont le score est supérieur ou égal au seuil saisi (sur 100).
Vérifiez les rapprochements à faible score avant de reprendre les informations : une erreur de rapprochement placerait les coordonnées bancaires d'une personne dans la fiche d'une autre. Les informations reprises alimentent l'onglet Informations bancaires de la fiche : voir Fichier des personnes.