meta données pour cette page
Différences
Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.
| Prochaine révision | Révision précédente | ||
| compta:importcsvbancaire [2025/11/25 16:04] – créée 45.147.21.143 | compta:importcsvbancaire [2025/11/26 13:12] (Version actuelle) – nicolas | ||
|---|---|---|---|
| Ligne 2: | Ligne 2: | ||
| Cette page décrit comment importer un relevé bancaire au format CSV dans l’application et comment compléter les informations nécessaires avant l’envoi vers la comptabilité. | Cette page décrit comment importer un relevé bancaire au format CSV dans l’application et comment compléter les informations nécessaires avant l’envoi vers la comptabilité. | ||
| + | ===== Exporter les données au bon format depuis votre banque ===== | ||
| + | Si votre banque n'est pas géré, merci de prendre contact avec nous | ||
| + | |||
| + | ==== Axa ==== | ||
| + | ^Banque^Format d' | ||
| + | |{{ : | ||
| + | ==== pour vérifier le format (si problème) ==== | ||
| + | **NB : Ne jamais enregistrer/ | ||
| + | ^Type de format^Format du csv^ | ||
| + | ||{{: | ||
| + | |||
| + | ==== Banque postal ==== | ||
| + | ^Banque^Format d' | ||
| + | |{{: | ||
| + | ==== pour vérifier le format (si problème) ==== | ||
| + | **NB : Ne jamais enregistrer/ | ||
| + | ^Type de format^Format du csv^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | ==== Crédit mutuel ==== | ||
| + | ^Banque^Format d' | ||
| + | |{{: | ||
| + | ==== pour vérifier le format (si problème) ==== | ||
| + | **NB : Ne jamais enregistrer/ | ||
| + | ^Type de format^Format du csv^ | ||
| + | |{{: | ||
| + | |||
| + | ==== NEF ==== | ||
| + | ^Banque^Format d' | ||
| + | |{{: | ||
| + | ==== pour vérifier le format (si problème) ==== | ||
| + | **NB : Ne jamais enregistrer/ | ||
| + | ^Type de format^Format du csv^ | ||
| + | |{{: | ||
| ===== 1. Accéder à l’écran d’import ===== | ===== 1. Accéder à l’écran d’import ===== | ||
| Ligne 28: | Ligne 62: | ||
| Un champ Compte (liste déroulante) apparaît. | Un champ Compte (liste déroulante) apparaît. | ||
| - | Sélectionnez ici le compte bancaire d’où provient le relevé importé. | + | - Sélectionnez ici le compte bancaire d’où provient le relevé importé. |
| - | Important : | + | **Important :\\ |
| L’import ne pourra pas être envoyé tant que le compte n’est pas renseigné. | L’import ne pourra pas être envoyé tant que le compte n’est pas renseigné. | ||
| - | + | ** | |
| - | == 4. Vérifier et compléter les lignes importées == | + | ===== 4. Vérifier et compléter les lignes importées |
| Le tableau affiche une ligne pour chaque opération bancaire. | Le tableau affiche une ligne pour chaque opération bancaire. | ||
| Colonnes principales : | Colonnes principales : | ||
| - | Champ Description | + | ^Champ^Description^ |
| - | Date Date de l’opération | + | |Date|Date de l’opération| |
| - | Libellé Texte du relevé bancaire (modifiable). Obligatoire. | + | |Libellé|Texte du relevé bancaire (modifiable). |
| - | Montant Crédit Montant crédit (formaté automatiquement) | + | |Montant Crédit|Montant crédit (formaté automatiquement)| |
| - | Montant Débit Montant débit (formaté automatiquement) | + | |Montant Débit|Montant débit (formaté automatiquement)| |
| - | Code Article Code du plan comptable (recherche possible) | + | |Code Article|Code du plan comptable (recherche possible)| |
| - | Compte Interne (si applicable) Pour les bases de type 13 uniquement | + | |Compte Interne (si applicable)|Pour les bases de type 13 uniquement| |
| - | Adhérant Sélection d’un adhérent (liste de recherche) | + | |Adhérant|Sélection d’un adhérent (liste de recherche)| |
| - | Plans analytiques 1, 2, 3 Choisissez les sections analytiques | + | |Plans analytiques 1, 2, 3|Choisissez les sections analytiques| |
| - | Nature du don / Forme du don Pour les écritures liées aux dons | + | |Nature du don / Forme du don|Pour les écritures liées aux dons| |
| - | Date valeur Date valeur bancaire | + | |Date valeur|Date valeur bancaire| |