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Import des relevés bancaires (CSV)
Cette page décrit comment importer un relevé bancaire au format CSV dans l’application et comment compléter les informations nécessaires avant l’envoi vers la comptabilité.
Exporter les données au bon format depuis votre banque
Si votre banque n'est pas géré, merci de prendre contact avec nous
Axa
| Banque | Format d'export à choisir (impératif) |
|---|---|
 | Si quelqu'un peu nous faire les copie d'écran…. |
pour vérifier le format (si problème)
NB : Ne jamais enregistrer/modifier le fichier entre la banque et LoGeAs. L’import ci-dessous n’est que pour vérifier si un problème survient.
| Type de format | Format du csv |
|---|
Banque postal
| Banque | Format d'export à choisir (impératif) |
|---|---|
 |  |
pour vérifier le format (si problème)
NB : Ne jamais enregistrer/modifier le fichier entre la banque et LoGeAs. L’import ci-dessous n’est que pour vérifier si un problème survient.
| Type de format | Format du csv |
|---|---|
 |  |
Crédit mutuel
| Banque | Format d'export à choisir (impératif) |
|---|---|
 |  |
pour vérifier le format (si problème)
NB : Ne jamais enregistrer/modifier le fichier entre la banque et LoGeAs. L’import ci-dessous n’est que pour vérifier si un problème survient.
| Type de format | Format du csv |
|---|---|
 |  |
NEF
| Banque | Format d'export à choisir (impératif) |
|---|---|
 |  |
pour vérifier le format (si problème)
NB : Ne jamais enregistrer/modifier le fichier entre la banque et LoGeAs. L’import ci-dessous n’est que pour vérifier si un problème survient.
| Type de format | Format du csv |
|---|---|
 |  |
1. Accéder à l’écran d’import
Menu : Comptabilité → Import CSV bancaire
- Vous arrivez sur un écran permettant de :
- sélectionner un fichier CSV provenant de votre banque
- visualiser les lignes extraites
- compléter/contrôler les informations comptables
- envoyer les écritures dans la base
2. Importer un fichier CSV
Cliquer sur le bouton : → Importer les données depuis un relevé bancaire (format csv)
- Une fenêtre d’exploration s’ouvre.
- Sélectionner votre fichier .csv.
- Le système :
- identifie automatiquement la banque (via les premières lignes du fichier)
- vérifie que le format est reconnu
- convertit les lignes du relevé pour les afficher dans le tableau
Attention : si le format n’est pas reconnu, un message d’erreur vous avertit.
Contactez l'assistance
3. Choisir le compte bancaire concerné
Un champ Compte (liste déroulante) apparaît.
- Sélectionnez ici le compte bancaire d’où provient le relevé importé.
Important :
L’import ne pourra pas être envoyé tant que le compte n’est pas renseigné.
4. Vérifier et compléter les lignes importées
Le tableau affiche une ligne pour chaque opération bancaire.
Colonnes principales :
| Champ | Description |
|---|---|
| Date | Date de l’opération |
| Libellé | Texte du relevé bancaire (modifiable). Obligatoire |
| Montant Crédit | Montant crédit (formaté automatiquement) |
| Montant Débit | Montant débit (formaté automatiquement) |
| Code Article | Code du plan comptable (recherche possible) |
| Compte Interne (si applicable) | Pour les bases de type 13 uniquement |
| Adhérant | Sélection d’un adhérent (liste de recherche) |
| Plans analytiques 1, 2, 3 | Choisissez les sections analytiques |
| Nature du don / Forme du don | Pour les écritures liées aux dons |
| Date valeur | Date valeur bancaire |