Import des relevés bancaires (CSV)

Cette page décrit comment importer un relevé bancaire au format CSV dans l’application et comment compléter les informations nécessaires avant l’envoi vers la comptabilité.

Exporter les données au bon format depuis votre banque

Si votre banque n'est pas géré, merci de prendre contact avec nous

{{:compta:ctreditmutuel.jpg?200|}}Crédit mutuel

1. Accéder à l’écran d’import

Menu : Comptabilité → Import CSV bancaire

Vous arrivez sur un écran permettant de :

sélectionner un fichier CSV provenant de votre banque

visualiser les lignes extraites

compléter/contrôler les informations comptables

envoyer les écritures dans la base

2. Importer un fichier CSV

Cliquer sur le bouton : → Importer les données depuis un relevé bancaire (format csv)

Une fenêtre d’exploration s’ouvre.

Sélectionner votre fichier .csv.

Le système :

identifie automatiquement la banque (via les premières lignes du fichier)

vérifie que le format est reconnu

convertit les lignes du relevé pour les afficher dans le tableau

Attention : si le format n’est pas reconnu, un message d’erreur vous avertit.
Contactez l'assistance

3. Choisir le compte bancaire concerné

Un champ Compte (liste déroulante) apparaît.

Sélectionnez ici le compte bancaire d’où provient le relevé importé.

Important :
L’import ne pourra pas être envoyé tant que le compte n’est pas renseigné.

4. Vérifier et compléter les lignes importées

Le tableau affiche une ligne pour chaque opération bancaire.

Colonnes principales :

Champ	Description
Date	Date de l’opération
Libellé	Texte du relevé bancaire (modifiable). Obligatoire
Montant Crédit	Montant crédit (formaté automatiquement)
Montant Débit	Montant débit (formaté automatiquement)
Code Article	Code du plan comptable (recherche possible)
Compte Interne (si applicable)	Pour les bases de type 13 uniquement
Adhérant	Sélection d’un adhérent (liste de recherche)
Plans analytiques 1, 2, 3	Choisissez les sections analytiques
Nature du don / Forme du don	Pour les écritures liées aux dons
Date valeur	Date valeur bancaire